证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-139
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容果真、准确、完好，莫得空幻纪录、误导
性讲述或关键遗漏。
特殊教唆：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性料理要求的，不成将所执“红相转债”调遣为股票，特提请投资者神志不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，特殊提醒“红相转债”执有东说念主防备在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者防备投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公斥地行可调遣公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚首面前阛阓及
公司本身情况，经过概述研究，公司董事会容许公司利用“红相转债”的提前赎
回职权。现将“红相转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公斥地行了 585.00 万张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文容许，
公司 58,500.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法令》等相关章程和《召募讲解书》
的相关章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行杀青之日起满六个月后的第
一个来回日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
把柄相关章程和《召募讲解书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。把柄《红相股份有限公司创业板公斥地行可调遣公司债券召募讲解书》的
相关商定以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关章程，“红相转债”的
转股价钱由蓝本的 18.93 元/股诊疗为 18.80 元/股，诊疗后的转股价钱于 2020 年
露馅网站巨潮资讯网上露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以成本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公斥地行可转
换公司债券召募讲解书》的相关条目及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有
关章程，聚首权益分拨践诺情况，“红相转债”转股价钱由蓝本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息露馅网站巨潮资讯
网上露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类章程性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募讲解书》以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的相关章程，红相转债的转股价钱由蓝本的 18.67 元/股诊疗为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红
相股份有限公司创业板公斥地行可调遣公司债券召募讲解书》相关条目办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱相关一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公斥地行可调遣公司债券召募讲解书》相关条目的
章程及公司 2023 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网露馅的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集讲解书》相关条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱相关一说念事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公
斥地行可调遣公司债券召募讲解书》相关条目的章程及公司 2024 年第一次临时
鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓吹大会、“红
相转债”2023 年第一次债券执有东说念主会议，别离审议通过了《对于与浙江时期金
泰环保科技有限公司缔结暨变更部分召募资金投资神态并恒久
补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公斥地行可调遣公司债
券召募讲解书》的商定，“红相转债”的附加回售条目收效。本次回售陈说期为
深圳分公司出具的《证券回售效果明细表》，本次回售陈说数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网露馅的《对于“红相转债”回售效果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲解书》中对有条件赎回条目的相关商定如下：
（2）有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，若是公司股票相接三十个来回日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的来回
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策动，诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱策动。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已得意公司股票相接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎
回条目。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐发依据
把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。策动经过如下：当期应计利息的策动公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
杀青赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的合座“红
相转债”执有东说念主。
（三）赎回标准实时候安排
债”执有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商告成划入“红相转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询样子
征询部门：公司证券部
征询地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼
研究电话：0592-8126108、0592-8126091
研究邮箱：securities@redphase.com.cn
四、实质适度东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
料理东说念主员在赎回条件得意前的六个月内来回“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件得意前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日工夫），公司实质适度东说念主、控股鼓吹、执股百分之
五以上鼓吹、董事、监事、高等料理东说念主员不存在来回“红相转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“红相转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈说前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结来回日内屡次陈说转股的，将合并策动转股数目。可转债
执有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期粗野利息。
陈说后次一来回日上市趋奉，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律办法书；
的核查办法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
