证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-150
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真正、准确和完
整，莫得乖张记录、误导性讲明或紧要遗漏。
额外教唆：
有的“金埔转债”。界限本公告讦出前的终末一个往来日，“金埔转债”的收盘价为
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第五届
董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于2024年11月8日召开了
会议审议通过了《对于部分募投面目结项并将节余召募资金插足新项谋略议案》。
左证《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说明书》
（以
下简称“《召募说明书》”）商定，“金埔转债”的附加回售条件收效。现将“金
埔转债”回售关连事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）触发还售的原因
第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 2024 年第四次临时推动大会和“金
埔转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议，上述会议审议通过了《对于部分募投
面目结项并将节余召募资金插足新项谋略议案》，详备内容请参见公司于 2024
年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上露馅的《对于部分募投面目结项
并将节余召募资金插足新项谋略公告》（公告编号：2024-137）。
左证《深圳证券往来所上市公司自律监管指挥第 15 号——可诊治公司债券》
的相干国法，经推动大会批准变更召募资金投资项谋略，上市公司应当在推动大
贯通事后 20 个往来日内赋予可诊治公司债券捏有东谈主一次回售的权益。
（二）附加回售条件
公司《召募说明书》商定：若公司本次刊行的可诊治公司债券召募资金投资
项谋略实行情况与公司在召募说明书中的得意情况比较出现紧要变化，且该变化
被中国证监会、深圳证券往来所认定为转换召募资金用途的，可诊治公司债券捏
有东谈主享有一次回售的权益。可诊治公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可诊治公司债
券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售
条件昂然后，不错在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，该次附加回售申
报期内空幻行回售的，不应从头使附加回售权。
综上，“金埔转债”的附加回售条件收效。
（三）回售价钱
左证《召募说明书》的商定当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指本次可诊治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日
按调整前的转股价钱和收盘价估量，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘
价估量。
其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025
年 6 月 7 日的票面利率）；t=159 天（2024 年 6 月 8 日至 2024 年 11 月 14 日，
算头不算尾，其中,2024 年 11 月 14 日为回售文告期首日）。
估量可得：IA=100*0.60%*159/365=0.261 元/张（含税）。综上，“金埔转债”
本次回售价钱为 100.261 元/张（含息、税）。
左证相干税收法律和法例的关连国法，对于捏有“金埔转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.209 元/张；对于捏有“金
埔转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售本色可得为
不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.261 元/张，自行交纳利息所得税。
（四）回售权益
“金埔转债”捏有东谈主可回售部分概况沿途未转股的“金埔转债”。“金埔转债”捏
有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售风景和付款方式
（一）回售事项的公告期
左证《深圳证券往来所创业板股票上市国法》《深圳证券往来所上市公司自
律监管指挥第 15 号——可诊治公司债券》等相干国法，经推动大会批准变更募
集资金投资项谋略，上市公司应当在推动大贯通事后二十个往来日内赋予可诊治
公司债券捏有东谈主一次回售的权益。关连回售公告至少发布三次，其中，在回售实
施前、推动大会有策画公告后五个往来日内至少发布一次，在回售实行期间至少发
布一次，余下一次回售公告讦布的期间视需要而定。公司将在指定的露馅网站巨
潮资讯网（cninfo.com.cn）露馅上述关连回售的公告，敬请投资者平静查阅。
（二）回售事项的文告期
应用回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日的回
售文告期内，通过深圳证券往来所往来系统进行回售文告，回售文告当日不错撤
单。回售文告照旧证据，不行取销。要是文告当日未能文告答捷，可于次日不竭
文告（限文告期内）。债券捏有东谈主在回售文告期内未进行回售文告的，视为对本
次回售权的无条件铲除。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券捏有东谈主的该笔回售文告业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述国法的回售价钱回购“金埔转债”，公司寄予中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记
结算有限职守公司深圳分公司的关连业务国法，公司资金到账日为 2024 年 11 月
三、回售期间的往来和转股
“金埔转债”在回售期内将不竭往来，在合并往来日内，若“金埔转债”捏有东谈主
发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下端正贬责苦求：往来、
回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“金埔转债”正
常往来。
四、备查文献
行可诊治公司债券回售事项的核查办法；
售的法律办法书；
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
