证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-099
转债代码：113619 转债简称：世运行债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第五次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极端记录、误导性述说
大略首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
遏制内容领导：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 临了往复日：2024 年 11 月 27 日。收场 2024 年 11 月 20 日收市后，距
离 11 月 27 日（“世运行债”临了往复日）仅剩 5 个往复日，11 月 27 日为“世
运行债”临了一个往复日。
● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。收场 2024 年 11 月 20 日收市后，距离
债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世运行债”将自 12 月 3 日起在上海证券往复所
摘牌。
● 投资者所执可转债除在法则时限内通过二级市集连接往复或按 17.59 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能罗致以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资升天。
● 公司极度提醒“世运行债”执有东谈主防备在限期内转股或卖出，以幸免可
能靠近的投资升天。
● 敬请浩繁投资者醒目了解相干法则，防备投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱
公司公建设行可转念公司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）的
相干商定，已触发“世运行债”的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世运行债”的议案》，决定诈欺“世运行债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世运行债”按照债券面值加当期应计利息的价
格沿途赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日清楚了《世运电路对于提前赎回“世
运行债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披
露了《世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册处分认识》
《可转念公司债券处分认识》
《上
海证券往复所上市公司自律监管交流第 12 号——可转念公司债券》和公司《募
集透露书》的计划条目，就赎回计划事项向整体“世运行债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条目
左证《召募透露书》，“世运行债”有条件赎回条目的相干商定如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转念公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券执有东谈主执有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日
按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘
价缱绻。
二、本次可转债赎回的计划事项
（一）赎回条件确凿立情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往复日的收盘
价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已繁华“世运
转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世运行债”的沿途
执有东谈主。
（三）赎回价钱
左证《召募透露书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券执有东谈主执有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券夙昔票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的透露
法则，公司可转念公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转念公司债券赎回金额为
可转念公司债券利息个东谈主所得税斡旋由兑付机构崇敬代扣代缴并径直向各兑付
机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东谈主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
法则，对于执有可转念公司债券的住户企业，每张可转念公司债券骨子派发赎回
金额 101.3027 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）法则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于执有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按
税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 101.3027 元东谈主民
币（税前）。
（五）赎回时刻
公司将在赎回期收场前按法则清楚“世运行债”赎回领导性公告，见告“世
运行债”执有东谈主计划本次赎回的各项事项。当公司决定奉行沿途赎回时，在赎回
登记日次一往复日（2024 年 12 月 3 日）起统共在中登上海分公司登记在册的
“世运行债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回收场后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有
东谈主相应的“世运行债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定
的证券贸易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司
看护，待办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
收场 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 27 日（“世运行债”临了往复
日）仅剩 5 个往复日，11 月 27 日为“世运行债”临了一个往复日。
收场 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”临了转股
日）仅剩 8 个往复日，12 月 2 日为“世运行债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世运行债”将在上海证券往复所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）收场 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 27 日（“世运行债”最
后往复日）仅剩 5 个往复日，11 月 27 日为“世运行债”临了一个往复日。距离
债”临了一个转股日。特提醒“世运行债”执有东谈主防备在限期内转股或卖出。
（二）如投资者执有的“世运行债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手交
易日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世运行债”将沿途冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“世运行债”二级市集价钱（2024 年 11 月 20 日收盘价为
或卖出，可能靠近较大投资升天。
特提醒“世运行债”执有东谈主防备在限期内转股或卖出。
敬请浩繁投资者醒目了解相干法则，防备投资风险。
四、计划表情
计划部门：证券事务部
计划电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
