证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-147
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
对于部分向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金
专户销户的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、
误导性述说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承
担法律包袱。
一、召募资金基本情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准神马实业
股份有限公司公设置行可退换公司债券的批复》（证监许可2023338 号）核准，
并经上海证券交游所甘心，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象刊行可退换公
司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，召募资金总和
为 30.00 亿元，扣除种种刊行用度之后实质召募资金净额 296,364.72 万元。立信
司帐师事务所（稀奇平日合资）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发
行可退换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZB10182 号”验资呈报。
二、召募资金存放与解决情况
为表率公司召募资金的解决和使用，歌唱投资者的正当权利，证明《上市公
司监管引导第 2 号——上市公司召募资金解决和使用的监管条目》《上海证券交
易所上市公司自律监管引导第 1 号——表率运作》以及《神马实业股份有限公司
召募资金解决目的》等关系规矩，公司对召募资金实行专户存储轨制，召募资金
到账后已一起存放于召募资金专项账户内，公司与实施募投项方针子公司已与保
荐机构、存放召募资金的贸易银行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》《募
集资金专户存储四方监管契约》。前述契约与上海证券交游所《召募资金专户存
储三方监管契约（范本）》不存在紧要各异，公司在使用召募资金时也曾严格遵
照施行。
界限本次刊出前，公司向不特定对象刊行可转债召募资金专户情况如下：
账户称呼 开户银行 账号 账户气象
神马实业股份有 中信银行股份有限
限公司 公司郑州分行
神马实业股份有 中原银行股份有限
限公司 公司郑州分行
神马实业股份有 兴业银行股份有限
限公司 公司平顶山分行
神马实业股份有 浙商银行股份有限
限公司 公司郑州分行
河南神马尼龙化 中信银行股份有限
工有限包袱公司 公司郑州分行
河南平煤神马聚
中信银行股份有限
碳材料有限包袱 8111101012601631517 本次刊出
公司郑州分行
公司
三、本次召募资金专户销户情况
界限本公告露馅日，中原银行、兴业银行、浙商银行、中信银行（专户账号：
现款解决收益及进款利息）已转入公司在中信银行开设的召募资金专项账户（专
户账号：8111101011501631049）。
为便于公司账户解决，公司已于近日办理达成召募资金专户的销户手续。公
司与中原银行股份有限公司郑州分行、中信证券股份有限公司签署的《召募资金
专户存储三方监管契约》，公司与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信证券
股份有限公司签署的《召募资金专户存储三方监管契约》，公司与浙商银行股份
有限公司郑州分行、中信证券股份有限公司签署的《召募资金专户存储三方监管
契约》及公司、河南平煤神马聚碳材料有限包袱公司与中信银行股份有限公司郑
州分行、中信证券股份有限公司签署的《召募资金专户存储四方监管契约》相应
拒绝。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
