证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-172
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十六次
请示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说
约略枢纽遗漏，并对其内容的真的性、准确性和圆善性承担法律牵涉。
迫切内容请示：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 终末交游日：2024 年 12 月 12 日
适度 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末交游日）
仅剩 3 个交游日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日
适度 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日），
仅剩 6 个交游日，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在措施时限内通过二级市集不圮绝游或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能遴选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即猜想 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
吃亏。
? 公司特此提醒“城地转债”所有债券捏有东谈主驻守在期限内转股或卖出。
? 敬请庞大投资者详备了解可转债关联措施，驻守投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的关联事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，把柄《召募阐扬书》
中有条件赎回条件的关联商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行科罚认识》《可转念公司债券科罚认识》《上海
证券交游所股票上市王法》和公司《可转念公司债券召募阐扬书》的关联条件，
就赎回关联事项向合座“城地转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
把柄《召募阐扬书》措施，“城地转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未
转股的可转念公司债券：
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的可转念公司债券票面总金
额；
i：指可转念公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱融合的情形，则在
转股价钱融合前的交游日按融合前的转股价钱和收盘价钱策划，转股价钱融合后
的交游日按融合后的转股价钱和收盘价钱策划。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）有条件赎回条件真的立情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已餍足链接三十个交
易日内有十五个交游日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一谈捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
把柄《召募阐扬书》措施，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的可转念公司债券票面总金
额；
i：指可转念公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱融合的情形，则在
转股价钱融合前的交游日按融合前的转股价钱和收盘价钱策划，转股价钱融合后
的交游日按融合后的转股价钱和收盘价钱策划。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的阐扬
措施，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税
前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税
将由各兑付机构厚爱代扣代缴并获胜向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵涉
由各付息网点自行承担。
措施，对于捏有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于陆续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）措施，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建立的机构、
场合获取的与该机构、场合有实质有计划的债券利息。
（五）赎回体式
公司将在赎回期终了前按措施露出“城地转债”赎回请示性公告，见告“城地
转债”捏有东谈主关联本次赎回的各项事项。当公司决定现实一谈赎回时，在赎回登
记日次一交游日起所有在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将寄托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
适度 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末交游日）
仅剩 3 个交游日，12 月 12 日为”城地转债”终末一个交游日；距离 12 月 17 日（“城
地转债”终末转股日）仅剩 6 个交游日，12 月 17 日为”城地转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险请示
（一）适度 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末交
易日）仅剩 3 个交游日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个交游日；距离 12 月
一个转股日。特提醒”城地转债”捏有东谈主驻守在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，残酷在住手交游日
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一谈冻结，住手交游
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“城地转债”二级市集价钱（12 月 9 日收盘价为 164.577 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临
较大投资吃亏。
公司特此提醒“城地转债”所有债券捏有东谈主驻守在期限内转股或卖出。
四、有计划神态
有计划部门：证券办公室
有计划电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
