证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2024-063
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司
对于提前赎回“成银转债”的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特殊纪录、
误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承
担法律包袱。
焦炙内容指示：
●成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024
年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日时代，已有 15 个往翌日收盘价不
低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含 130%）。
凭据《成皆银行股份有限公司公建筑行 A 股可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，已触发“成银转债”
的有条件赎回条件。
●本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）
会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定阁下本公
司可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎
回登记日收盘后沿途未转股的“成银转债”。本公司独处董事发表了
得意的独处主见。
●投资者所握“成银转债”除在法例时限内通过二级商场不圮绝
易或按 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能接管以 100 元/张的
票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大
投资赔本。
一、可转债刊行上市大要
经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督经管总局四川监
管局）《中国银保监会四川监管局对于成皆银行股份有限公司公建筑
行 A 股可调度公司债券关联事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445
号）和中国证券监督经管委员会《对于核准成皆银行股份有限公司公
建筑行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，
本公司于 2022 年 3 月 3 日公建筑行 8,000 万张 A 股可调度公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为
为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕82 号文得意，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券走动所挂牌走动，
转债简称“成银转债”，走动代码“113055”。
凭据相关法例和《召募施展书》的商定，“成银转债”自 2022
年 9 月 9 日起可调度为本公司 A 股平方股股票。“成银转债”驱动
转股价钱为 14.53 元/股，现时转股价钱为 12.23 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
凭据《召募施展书》，“成银转债”有条件赎回条件的关联约
定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票畅通三十
个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。若
在上述往翌日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱营救的情
形，则在营救前的往翌日按营救前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在调
整后的往翌日按营救后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币
转股的可转债。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
内容日期天数（算头不算尾）。
（二）赎回条件触发情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日时代，已
有 15 个往翌日收盘价不低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股
的 130%（含 130%），已触发“成银转债”的有条件赎回条件。
三、本公司提前赎回“成银转债”的决定
会议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定阁下可
转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登
记日收盘后沿途未转股的“成银转债”。本公司独处董事发表了得意
的独处主见。
四、关联主体减握可转债情况
经核实，本公司内容狂放东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动和
董事、监事、高等经管东谈主员在赎回条件餍足前 6 个月内均不存在走动
“成银转债”的情况。
五、风险指示
投资者所握“成银转债”除在规依期限内通过二级商场不圮绝
易或按照 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能接管以 100 元/张
的票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较
大投资赔本。
本公司将尽快露出关联公告明确相关赎回文节、价钱、付款方
式实时候等具体事宜。
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
