证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-144
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道的实质真确、准确、好意思满，莫得裂缝
记录、误导性述说或要紧遗漏。
遑急实质请示
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2024 年
中期权益分配，阐述公司《创业板向不特定对象刊行可改造公司债券召募证明书》
中“转股价钱的和洽方法及策画公式”条目（详见附件）以及《深圳证券来回所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的联系规矩，自 2024 年
司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）将暂停转股，2024 年中期权
益分配股权登记日后的第一个来回日起收复转股。
在上述暂停转股技能，公司可改造公司债券盛大来回，敬请“飞凯转债”债
券抓有东说念主钟情。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
附件：公司《创业板向不特定对象刊行可改造公司债券召募证明书》中关
于“转股价钱的和洽方法及策画公式”条目的规矩
“在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股（不包括因本次刊行的可改造公司债券转股而加多的股本）、派送现款股利
等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的和洽（保留小
数点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为和洽前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和洽后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调
整，并在中国证监会和深圳证券来回所指定的上市公司信息知道媒体上刊登转
股价钱和洽的公告，并于公告中载明转股价钱和洽日、和洽倡导及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱和洽日为本次刊行的可改造公司债券抓有东说念主转股央求
日或之后，改造股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司和洽后的转股
价钱试验。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改造公司债券抓有东说念主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可改造公司债券抓有东说念主权益的原则和洽转股价钱。有
关转股价钱和洽实质及操作倡导将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门
的干系规矩来制订。”
