证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-115
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
对于“将来转债”行将住手转股暨赎回前临了一个走动日
的进军领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的实在、准确和无缺，莫得失实
记录、误导性敷陈或首要遗漏。
进军内容领导：
年 12 月 26 日）仅剩 1 个走动日。
的“将来转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎
回价钱各别较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者防御投资风
险。
格外领导：
日
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被强制赎回，特提醒“将来转债”抓券东说念主防御在限期内转股。本次赎回完成后，
“将来转债”将在深圳证券走动所摘牌。
“将来转债”抓有东说念主抓有的“将来转债”
存在被质押或被冻结的，忽视在住手走动日前打消质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定诈骗“将来转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）可调节公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公开刊行可调节公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开刊行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容许，
公司 6.30 亿元可调节公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
凭证《深圳证券走动所股票上市王法》等关系规章和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公开刊行可调节公司债券召募阐述书》（以下简称“《可转债募
集阐述书》”）的商定，本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券发
行终了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个走动日起至可调节公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调治，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分辩于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网线路的《对于
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可转债转股价钱调治的公告》（公告编号挨次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网线路的《对于向下
修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号挨次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“将来转债”有条件赎回条件
凭证《可转债召募阐述书》，公司本次刊行的可调节公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的研讨公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日
按调治前的转股价钱和收盘价研讨，调治后的走动日按调治后的转股价钱和收盘
价研讨。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技艺，公司股票已有 15 个走动日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已高傲公司股票在职何连结三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募阐述书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回现实安排
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（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
凭证《可转债召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“将来转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。研讨经由如下：
当期应计利息的研讨公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统共“未
来转债”抓有东说念主。
（三）赎回圭表实时刻安排
领导性公告，见知“将来转债”的债券抓有东说念主。
记日（赎回日前一走动日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。
本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）征询形势
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征询部门：证券部
征询电话：0512-63537615
三、其他需阐述的事项
司进行转股讲演，具体转股操作忽视抓有东说念主在讲演前征询开户证券公司。
走动时刻内，“将来转债”可平淡走动。
间内，“将来转债”可平淡转股。
可调节公司债券抓有东说念主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为 1
股的可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系规章，在可调节公司
债券抓有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
讲演后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。
四、风险领导
凭证赎回安排，纵脱 2024 年 12 月 25 日收市后尚未现实转股的“将来转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱各别较大，
投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者防御投资风险。
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日
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