证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-001
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告本质的确、准确和完竣，莫得舛误纪录、
误导性讲解能够要紧遗漏。
至极教导：
股票代码：002398 股票简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股价钱：7.67 元/股
转股肇始工夫：2022 年 10 月 27 日
转股截止工夫：2028 年 4 月 20 日
凭据《深圳证券交游所股票上市司法》、《深圳证券交游所可缓助公司债券
业务履行确定》的联系法规，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”
或“公司”）就 2024 年第四季度可缓助公司债券转股情况及公司股本变动情况公
告如下：
一、可缓助公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可2022409 号”文核准，公司于 2022
年 4 月 21 日公建筑行了 396.30 万张可缓助公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 39,630.00 万元。
经深圳证券交游所“深证上2022473 号”文答应，公司公建筑行的 39,630.00
万元可缓助公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券简称“垒知
转债”，债券代码“127062”。
（二）可转债转股价钱养息情况
凭据中国证券监督科罚委员会对于公建筑行可缓助公司债券的联系法规及
《垒知控股集团股份有限公司公建筑行可缓助公司债券召募证实书》的关连条件，
公司本次刊行的可缓助公司债券的运行转股价钱为 7.82 元/股。
凭据公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司履行了 2021 年年度权益分配方
案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向举座鼓动每 10 股
派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。凭据关连规
定，“垒知转债”转股价钱养息为 7.74 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 6 月
凭据公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司回购刊出了已下野的原激发对象
宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未废除限售的 771,000 股适度
性股票，以及因第一个废除限售期废除限售条件未竖立，回购刊出其他 59 名激
励对象已获授但尚未废除限售的 2,869,200 股适度性股票。凭据关连法规，“垒
知转债”转股价钱养息为 7.75 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起
奏效。
凭据公司 2022 年年度鼓动大会决议，公司履行了 2022 年年度权益分配方
案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向举座鼓动每 10 股
派发现款股利东谈主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。
凭据关连法规，垒知转债转股价钱将养息为 7.67 元/股，养息后的转股价钱自 2023
年 5 月 12 日起奏效。
凭据公司 2022 年年度鼓动大会决议，公司回购刊出了已下野的原激发对象
蔡素娟已获授但尚未废除限售的 60,900 股适度性股票，以及因第二个废除限售
期废除限售条件未竖立，回购刊出其他 55 名激发对象已获授但尚未废除限售的
股，养息后的转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起奏效。
凭据公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司履行了 2023 年年度权益分配方
案：以改日履行分配有缱绻时股权登记日享有益润分配权的股本总和为基数，向全
体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公
积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有益润分配的权益。（即以 2024
年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股份 21,688,200
股后的 691,941,087 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.8 元
（含税））。凭据关连法规，垒知转债转股价钱将养息为 7.60 元/股，养息后的
转股价钱自 2024 年 6 月 17 日起奏效。
凭据公司 2024 年第一次临时鼓动大会决议，公司履行了回购公司股份的方
案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账
户以相聚竞价交游表情回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理已毕中国证券登
记结算有限牵涉公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11,928,500 股，
占股份刊出前公司总股本的 1.61%。凭据关连法规，“垒知转债”转股价钱养息
为 7.66 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起奏效。
凭据公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司因第三个废除限售期废除限售条
件未竖立，回购刊出 55 名激发对象已获授但尚未废除限售的 3,686,400 股适度性
股票。凭据关连法规，“垒知转债”转股价钱养息为 7.67 元/股，养息后的转股
价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。
二、“垒知转债”转股及股本变动情况
张），转股数目为 3,909 股。适度 2024 年 12 月 31 日，“垒知转债”累计完成
转股 52,176 股，“垒知转债”剩余可转债金额为 395,897,100.00 元（3,958,971
张）。
公司 2024 年第四季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 9 月 30 日） 股份变动数目 （2024 年 12 月 31 日）
股份类别
比例 （股） 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （%）
一、限售条件流 118,654,758 17.00 0 118,654,758 17.00
通股/非流畅股
高管锁定股 118,654,758 17.00 0 118,654,758 17.00
股权激发限售股 0 0.00 0 0 0.00
二、无穷售条件 579,360,415 83.00 +3909 579,364,324 83.00
流畅股
三、总股本 698,015,173 100.00 +3909 698,019,082 100.00
三、其他
投资者如需了解“垒知转债”的其他关连本质，敬请查阅公司于 2022 年 4
月 19 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《垒知控股集团股份有限
公司公建筑行可缓助公司债券召募证实书》全文。
筹商部门：垒知集团证券与投资部
筹商电话：0592-2273752
四、备查文献
“垒知集团”《刊行东谈主股本结构表》；
“垒知转债”《刊行东谈主股本结构表》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
